目录

公开时间：2021年 8月27日

第一部分 部门概况.................................4-5

一、基本职能及主要工作............................4

二、机构设置......................................5

第二部分度部门决算情况说明........................5-19

一、收入支出决算总体情况说明.......................5

二、收入决算情况说明...............................5-6

三、支出决算情况说明...............................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...............6-7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........7-10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...........10-12

八、政府性基金预算支出决算情况说明.................12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明..............12

十、其他重要事项的情况说明 ........................12-19

第三部分 名词解释.................................20-22

第四部分 附件.....................................23-29

附件1.............................................23-25

附件2.............................................25-29

第五部分 附表.....................................30

一、收入支出决算总表..............................30

二、收入决算表....................................30

三、支出决算表....................................30

四、财政拨款收入支出决算总表......................30

五、财政拨款支出决算明细表........................30

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................30

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............30

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............30

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............30

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....30

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........30

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表...30

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表......30

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..........30

                                                                                                  第一部分 部门概况

   第一部分部门概况 

    一、本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

 协助局机关编制全县住房保障工作计划；开展住房保障家庭资格审查和确认工作；开展租赁住房补贴的发放工作；保管廉租房档案和低收入家庭住房档案；完成上级交办的其他工作任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

  1.租赁补贴。

租赁补贴发放任务50户。对符合发放租赁补贴条件的低保住房困难家庭及低收入住房困难家庭应保尽保按季度发放，第一季度发放79户，第二季度发放79户，第三季度发放77户，第四季度发放78户；2020年发放租赁补贴80户，发放金额8.63万元。

2.公租房。

一是清退不符合公租房租住条件承租户54户。二是按照“三级审核三级公示”的审核机制，实现公租房分配171套。

 二、机构设置

我单位独立核算全额拨款的事业单位，无下级单位。

 核定事业编制5人，现有在编事业人员3人。

       第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计66.16万元、另年初结转5.13万元，支出总计62.99万元，年末结转8.30万元。与2019年相比，收入增加6.64万元，增长10%;支出总计增加8.19万元，增长13%。主要变动原因是人员工资调增。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计66.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入66.16万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    （图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计62.99万元，其中：基本支出49.49万元，占78.57%；项目支出13.50万元，占21.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表）

   （图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、 政拨款收入支出决算总体情况说明

   2020年度收入总计66.16万元、另年初结转5.13万元，支出总计62.99万元，年末结转8.30万元。与2019年相比，收入增加6.64万元，增长10%;支出总计增加8.19万元，增长13%。主要变动原因是人员工资调增。

    （注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决  Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

 （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出62.99万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加8.19万元，增长13%。主要变动原因是人员工资调增。 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出62.99万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0.5万元，占0.8%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出2.70万元，占4.28%；卫生健康支出1.59万元，占2.52%；城乡社区（类）支出55.01万元，占87.33%；住房保障支出3.18万元，占5.05%。

 （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为62.99，完成预算88.36%。其中：

1.201一般公共服务支出（类）20132组织事务（款）2013299其他组织事务支出（项）支出决算数为0.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.208社会保障和就业（类）20805行政事业单位离退休（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为2.70万元，完成预算100%；决算数等于预算数。

3.210卫生健康（类）21011行政事业单位医疗（款）2101102事业单位医疗（项）支出决算为1.23万元，完成预算100%；2101103公务员医疗补助（项）支出决算数为0.36万元，完成100%决算数等于预算数。

3.212城乡社区支出（类）21201城乡社区管理事务（款）2120199其他城乡社区管理事务支出（项）支出决算为55.01万元，完成86.89%，决算数小于预算数主要原因为结转项目经费和人员经费。

4.221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（款）决算数为3.18万元，完成100%，决算数等于预算数。

    2020年一般公共预算财政拨款基本支出49.49万元，其中：

人员经费46.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
　　日常公用经费2.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平的主要原因是本单位未发生三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年持平。主要原因是本单位未发生此经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。主要原因是本单位未发生公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2019年持平。主要原因是本单位未发生公务接待费支出。

国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，本单位机关运行经费支出0万元，比2019年与2019年决算数持平。主要原因是本单位属于全额拨款事业单位，无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况

2020年，住房保障工作服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对公共租赁住房管理经费项目，脱贫攻坚全覆盖工作经费开展了预算事前绩效评估，对公共租赁住房管理经费项目，脱贫攻坚全覆个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

1.概述项目绩效目标完成情况。

租赁补贴发放任务50户。对符合发放租赁补贴条件的低保住房困难家庭及低收入住房困难家庭应保尽保按季度发放，第一季度发放79户，第二季度发放79户，第三季度发放77户，第四季度发放78户；2020年发放租赁补贴80户，发放金额8.63万元。

二、公租房。

  清退不符合公租房租住条件承租户54户。二是按照“三级审核三级公示”的审核机制，实现公租房分配171套。

三．开展精准扶贫工作，坚持因户施策，扎扎实实做好结对帮扶工作。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况

租赁补贴发放任务50户。对符合发放租赁补贴条件的低保住房困难家庭及低收入住房困难家庭应保尽保按季度发放，第一季度发放79户，第二季度发放79户，第三季度发放77户，第四季度发放78户；2020年发放租赁补贴80户，发放金额8.63万元。

二、公租房。

一是清退不符合公租房租住条件承租户54户。二是按照“三级审核三级公示”的审核机制，实现公租房分配171套。

本部门在2020年度部门决算中反映“公共租赁住房管理工作经费”脱贫攻坚全覆盖经费”2个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

  （1）公共租赁住房管理工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为13万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障负责公共租赁住房的租赁补贴，申请资料及公租房分配的政策，确保分配工作公平，公正，公开，确保社会稳定做到全县公租房按省市要求的政策执行，完成全县公租房管理分配，租赁补发放，确保公租房抽签公平，公正，公开原则，确保社会稳定，发现的主要问题：宣传政策工作不到位。下一步改进措施：进一步加强公租房管理

  （2）脱贫攻坚全覆盖经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障着力推进石坝乡、观兴乡的精准扶贫工作，逐步改善石坝乡、观兴乡村贫困落后的面貌，改善石坝乡、观兴乡村民的经济条件。发现的主要问题：资料不够细致。下一步改进措施：加强资料的完善性

 2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《住房保障工作服务中心部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）20132组织事务（款）2013299其他组织事务支出（项）指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

10.社会保障和就业（类）20805行政事业单位离退休（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）21011行政事业单位医疗（款）2101102事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；2101103公务员医疗补助（项）指财政安排的公务员医疗补助经费。

12.城乡社区（类）21201城乡社区管理事务（款）2120199其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用城乡社区方面的支出。 

13.住房保障（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

叙永县住房保障工作服务中心

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我单位独立核算单位，无下级单位

    （二）机构职能。

协助局机关编制全县住房保障工作计划；开展住房保障家庭资格审查和确认工作；开展租赁住房补贴的发放工作；保管廉租房档案和低收入家庭住房档案；完成上级交办的其他工作任务。

    （三）人员概况。

   核定事业编制5人，现有在编事业人员3人

    二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

公共预算财政拨款收入66.16万元，年初结转5.13万元。其中基本支出55.79万元(人员经费支出52.83元，日常公用经费2.96万元)项目收入15.50万元。

   （二）部门财政资金支出情况。

公共预算财政拨款支出62.99万元，其中基本支出49.49万元(人员经费支出46.52万元，日常公用经费2.96万元)项目支出13.50万元。

  三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

完善内部制度建设，进一步规范预算执行，细化收支管理，做到财务管理、内部审计工作有章可循。严格执行资金使用各项规定。根据文件精神，努力提高资金使用的质量和效益。财务预算执行情况每月进行统计汇总，动态分析财务预算执行情况，发现问题及时提出指导性意见建议，确保预算指标顺利执行。在经费管理方面，我中心严格按照《经费管理办法》规定，坚持“先预算，后支出”，实行预算全覆盖，各项收入和支出全部纳入预算管理，统筹安排使用，优化使用结构。

  （二）结果应用情况。

信息公开情况。根据财政局统一安排，我中心在规定时间按照统一格式、内容、口径公开相关信息，做到基础数据真实、准确、完整。本单位高度重视绩效考评工作，制定了绩效总目标，依照国家政策法规规定和本部门实际情况，健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金。通过采取询问和集中评议的方法，对资金的分配、拨付、使用、核算都严格把关。

   四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过绩效评价，我们认为，2020年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要

  （二）存在问题。

加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，切实提升资金支出绩效评价工作水平；加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

  （三）改进建议。

加强对项目的细致化

附件2

公共租赁住房管理工作经费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

协助局机关编制全县住房保障工作计划；开展住房保障家庭资格审查和确认工作；开展租赁住房补贴的发放工作；保管廉租房档案和低收入家庭住房档案；完成上级交办的其他工作任务。

  2．项目立项、资金申报的依据。

该项目重点用于：公共租赁住房管理方面经费。严格按照要求立项，资金申报。

  3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

公共租赁住房管理方面经费。

  4．资金分配的原则及考虑因素。

根据项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到项目支出有法可依。

   （二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

公共租赁住房管理方面经费及脱贫攻坚全覆盖的方面经费。

    2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是与实际相符，申报目标是合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

通过绩效评价，2020年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要。

    二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报、批复及预算调整等程序严格按照财政相关规定。

    （二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该项目主要来源县财政资金。

    2．资金到位。该公共租赁住房管理经费项目主要来源县财政资金全年预算数15万元，执行数为13万，未支付的原因主要是项目进度缓慢，造成未及时支付。

    3．资金使用。项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、无违规记录等情况。

  （三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等.

三、项目实施及管理情况

   结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。一是决策机制：建立行之有效的项目安排决策机制，保证部项目申报、审核、安排全过程公开透明。二是项目管理：根据项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到项目支出有法可依。

（三）项目监管情况。根据项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到项目支出有法可依。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

  租赁补贴发放任务50户。对符合发放租赁补贴条件的低保住房困难家庭及低收入住房困难家庭应保尽保按季度发放，第一季度发放79户，第二季度发放79户，第三季度发放77户，第四季度发放78户；2020年发放租赁补贴80户，发放金额8.63万元。

二、公租房。

  清退不符合公租房租住条件承租户54户。二是按照“三级审核三级公示”的审核机制，实现公租房分配171套。

三．开展精准扶贫工作，坚持因户施策，扎扎实实做好结对帮扶工作。

  （二）项目效益情况。

确保公租房公平、公正、公开原则、确保社会稳定，有效解决困难家庭居住问题，促进公租房分配公正性作用

五、 评价结论及建议

（一） 评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

       由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡。

（三）相关建议。

     加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，  切实提升资金支出绩效评价工作水平；加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

叙永县住房保障工作服务中心2020年决算公开附表(1).xls