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公开时间：2021年8月26日

第一部分 部门概况 5

一、基本职能及主要工作 5

二、机构设置 8

第二部分 2020年度部门决算情况说明 9

一、收入支出决算总体情况说明 9

二、收入决算情况说明 10

三、支出决算情况说明 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

六、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13

七、政府性基金预算支出决算情况说明

八、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释 23

第四部分 附件

附件1 27

附件2 34

第五部分 附表 35

一、收入支出决算总表 35

二、收入决算表 35

三、支出决算表 35

四、财政拨款收入支出决算总表 35

五、财政拨款支出决算明细表 35

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 35

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 35

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 35

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 35

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 35

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 35

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 35

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 35

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 35

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

叙永资源综合利用经济园区管理委员会是2011年经县委研究、县编委批准成立的单位。为叙永县政府派出机构，承担叙永县产业园区的具体工作；负责产业园区的规划、建设、发展、管理和服务，负责产业园区党工委、纪工委等工作。下辖“叙永资源综合利用经济园区服务中心”，为园区管委会下属的财政全额拨款事业单位，负责为整个园区经济组织和个人的生产生活提供公益服务。

（一）主要职责职能

贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行县委、县政府的命令、决定，制定各项实施办法；编制园区总体规划和经济、社会发展计划，经批准后组织实施；按规定权限协助园区内投资项目的备案工作，报批后审批在园区内的投资项目；负责园区招商引资工作，做好园区招商引资企业的协调与服务；负责园区内土地的规划、争议、开发、利用和管理；依据用地计划，探索园区内的产业布局；指导、协调有关部门在园区内设立派出机构的工作；规划、建设和管理园区各项基础设施和公共设施；指导、协调、监督各驻园区单位的有关工作；做好园区内遗留问题的协调、处理工作；承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况 

（1）目标任务超额完成。2020年，预计完成固定资产入库1.3亿元、固定资产投资4.5亿元，争取非政策性资金1700万元，以园区产业融合与基础设施建设项目继续申报2020年地方政府专项债券资金，今年获得1.35亿元专项债券资金。完成升规培育1户限额以上商贸、限额以上服务业企业。

（2）经济发展稳步推进。园区四上企业34家，其中规上工业企业14家，园区限额以上批零住宿业企业10家，限额以上服务业企业6家，资质等级建筑业企业4家。2020年，园区预计实现营业收入74亿元，其中工业企业实现营业收入30亿元，占比40.5%；预计实现工业增加值7亿元，同比上升4.95%；预计实现利润9000万元；预计实现税收1.2亿元。受疫情影响，园区经济指标较上年同期均有所下降，但降幅逐步收窄，形势向好的方向发展，赛德水泥和江门竹浆正常生产，郎玻一号窑炉顺利点火复产以来，产能持续上升。

（3）服务指导企业疫情防控。为全面保障园区企业复工复产，做好疫情防控工作，园区成立企业服务工作专班，多次下沉企业，全程跟踪服务，实现园区企业零感染。协助做好员工健康管控，开展了1100余名员工“一人一册”动态管理；协调购买发放防疫物资，为园区企业采购口罩10000余只，发放消毒液600升，保障了企业复工物资储备；保障竹片原料供应54万余吨，确保企业生产持续。此外，传达各级关于疫情期间的各项惠企政策，支持企业申请稳岗补贴10余万元，享受疫情优惠气价，减轻企业负担。

2.快速推进重点项目，园区承载能力逐步增强。

（1）园区综合体PPP项目。龙凤大桥完成22根桩的浇筑，完成总量的78.6%，完成第一跨架梁作业，完成44片T梁浇筑，完成总量的73%。连接线、沿河路、横三路土石方加紧开挖外弃。孵化中心已完成方案设计、正在开展施工图审查工作。次一路、支一路、支二路、环道路南段完成地勘报告、初步设计、正在开展施工图审查工作，已启动征地拆迁工作。

（2）园区标准厂房项目。勘察报告、初步设计工作已完成，施工图已开展审查工作，加快推进征地拆迁工作，已启动清表打围施工工作。

（3）郎酒玻瓶4号窑炉项目。继续开展4号窑炉生产线建设项目编制工作，完成4号窑炉改用电炉论证工作。

（4）园区冷链物流项目。委托四川省轻工业研究设计院开展可研编制工作，加大与意向性投资商对接，针对性开展招商工作。

（5）永溪碳酸钙项目。受土地调规程序及时间影响，目前本项目土地调规仍待报批中，加强与县自然资源和规划局对接，紧盯土地调规最新进展。

3.强化跟踪服务，招商引资取得突破性进展。

（1）完善机制，推动园区共建。草拟产业园区共建共享实施意见,通过讨论和征求有关部门意见，形成产业园区共建共享实施意见建议稿。对全县乡镇和部分企业开展招商引资工作和营商环境调研，探索合作共建“特色产业园”“飞地园区”，发展飞地经济，实现特色产业优势互补。

（2）强化项目跟踪，确保项目落地。根据园区目前发展建设情况，与80多家来访企业就投资项目、投资政策、要素保障等方面进行深入沟通及交流，为项目落地打好了坚实的基础。着重对比较成熟、可行性较高的泸州市叙永县水泥产业基地建设、竹浆纸一体化扩能技改、汽车贸易集中区及连片开发项目进行定期跟踪、信息反馈，加强与企业联系，及时掌握企业投资意向。

（3）把握水泥产能政策调整时限，由园区牵头积极对接引进红狮控股集团投资约20亿元，在叙永县规划建设1条年产300万吨新型干法熟料水泥生产线，同时配套15MW余热发电、20万吨/年水泥窑协同处置固（危）废、年产500万吨骨料生产线项目。10月29日，县政府已与红狮控股集团签订了《绿色新型建材循环经济产业园项目招商引资合同书》。通过倒排工期，联动相关部门，完成叙永红狮水泥有限公司相关证照办理、公司注册和银行开户等工作。目前产能指标整合、项目可研编制等前期工作正在有序进行中。

二、机构设置

叙永资源综合利用经济园区管理委员会为一级预算单位，内设五个股室，分别是党政办、党建办、规划建设部、安全环保部、综合运行部。下辖二级单位不独立核算的全额拨款事业单位（叙永资源综合利用经济园区服务中心）1个，为园区管委会下属的财政全额拨款事业单位，负责为整个园区经济组织和个人的生产生活提供公益服务，内设四个股室，分别是企业服务股、土地利用股、投资促进股、项目建设股。

 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度叙永资源综合利用经济园区管理委员会本年收入总计14448.28万元，与2019年4,261.55万元相比，收入总计增加10186.72万元，增长239.04%。2019年支出合计4344.35万元，与2019年3038.47万元相比，支出总计增加1305.88万元，增长42.98%。主要变动原因

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计14448.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入948.28万元，占6.56%；政府性基金预算财政拨款收入13500万元，占93.44%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计4344.35万元，其中：基本支出307.23万元，占7.07%；项目支出4037.12万元，占92.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

叙永资源综合利用经济园区管理委员会2020年度财政拨款收、支总计17374.35万元（其中：年末结转下年资金13030万元）。与2019年5964.55万元相比，财政拨款收、支总计各增加11409.8万元，增长191.23%，主要变动原因是新增2020年第二批新增专项债券资金，用于园区产业融合与基础设施建设项目13500万元。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 2020年度一般公共预算财政拨款支出3333.42万元，占本年支出合计的76.73%。与2019年1,579.41万元相比，一般公共预算财政拨款增加1754.01万元，增长111.05%。主要变动原因是本年项目支出增加1699.21万元，增加了一是省级专项拨款（上年结转指标）、园区规划环评评价、修编经费叙永县产城大道及宜叙高速连接工程资金支出等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3333.42万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出341.79万元，占10.25%；社会保障和就业支出15.16万元，占0.45%；医疗卫生支出9.31万元，占0.28%；住房保障支出17.86万元，占0.54%；资源勘探信息等支出46.8元，占1.40%；农林水支出2302.5万元，占69.07%，其他支出600万元，占18.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

完成预算3333.42万元的100%。其中：

1.一般公共服务（类）

一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 支出决算为264.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数

一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）:2020年支出决算数为14.89万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）:2020年支出决算数为44万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:2020年支出决算数为15万元，完成预算100%。

（2）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:2020年支出决算数为3万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年支出决算数为15.16万元，完成预算100%。

3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  2020年支出决算数为9.31万元，完成预算100%。其中：行政单位医疗（项）:2020年支出决算数为3.09万元，完成预算100%；事业单位医疗支出决算数为4.3万元，完成预算100%；2020年公务员医疗补助（项）支出决算数为1.92万元，完成预算100%。  

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年支出决算数为17.86万元，完成预算100%。

5．农林水支出（类）

农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：2020年支出决算数为1700万元，完成预算的100%。

农林水支出（类）扶贫（款）  扶贫贷款奖补和贴息（项）：2020年支出决算数为500万元，完成预算100%。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2020年支出决算数为2.5万元，完成预算100%。

农林水支出（类）扶贫（款）其他农林水支出（项）：2020年支出决算数为100万元，完成预算100%。

 资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）:2020年支出决算数为46.8万元，完成预算数46.8万元的100%。

7. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:2020年支出决算数为1610.94万元，完成预算数1610.94万元的100%。

（四）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2020年政府性基金预算支出决算数为1010.93万元，完成预算14040.93万元的7.20%。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）:一是2019年园区基本建设资金支出预算经费年末结转到2020年支付540.93万元，二是2020年第二批专项债券资金安排园区产业融合与基础设施建设项目资金13500万元支出470万元，结转结余13030万元。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出307.23万元，其中：

人员经费283.97万元，主要包括：基本工资49.56万元、津贴补贴157.30万元、绩效工资26.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.16万元、行政事业单位医疗保险、失业、生育保险等其他社会保障缴费支出11.65万元，其他工资福利支出6万元(占编聘用人员2人工资支出)、住房公积金17.86万元。

六、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5万元，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算5万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）经费支出0万元，与上年持平，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,与上年持平。我单位2020年公务用车保有量0辆，无公务用车购置需求，公务用车购置费支出0万元，与上年持平，公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

3.公务接待费支出5万元，上年决算数4.9万元增加0.1万元，增加2.04%，主要是园区综合体建设力度加大，吸引外地客商考察增多，接待外地客商人次增加。国内公务接待145批次，1,350人次。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出1010.93万元。主要用于园区基本建设。

八、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，园区机关运行经费支出23.25万元，比2019年18.55万元增加4.7万元，增加25.34%。主要原因本年度公务员公务交通补贴列入了公用经费其他交通费用。

（二）政府采购支出情况

2020年，园区政府采购支出总额31.69万元，其中：政府采购货物支出1.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.8万元。主要用于园区规划环评评价、修编经费。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，园区共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对9个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%；“三公”经费预算变动率小于0。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2020年度部门预算支出绩效自评得分100分。

本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目绩效目标完成较好。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“园区发展建设综合协调管理经费”、” 园区要素保障监测运行调控经费”、“ 园区发展研究报告编制费”、 “园区招商引资经费”、 “脱贫攻坚全覆盖工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）园区发展建设综合协调管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。在园区基础设施建设方面，联合规划区涉及乡镇政府、县级相关部门，统筹做好项目建设协调工作。园区建成区内，加强区域在规划、安全、质量、绿化、卫生等方面的管控。对规划区内已建成企业做好服务、安全环保、要素保障等方面的工作。对想进入园区的企业做好选址、政策保障等前期服务工作。与相关部门做好土地指标报件协调工作。

（2）园区要素保障监测运行调控经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。全部用于尽最大可能做好园区规划区的安全环保工作。完成基建项目的计划目标。严格按照规划引进企业进行园区发展，企业建设达到规划标准上，截止到2020年底，对园区内企业及在建项目进行安全检查24次，环保检查24次，按期完成在建项目的计划目标。规定时间完成相关检查工作。确保安全生产零事故。

（3）园区规划环评评价、修编经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数46.8万元，执行数为46.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步理顺整合规划，做到与县域总规，土地利用规划、产业发展规划、园区规划环评等多规衔接，有机统一。

4、园区招商引资经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了园区招商引资工作的顺利推进：根据园区目前发展建设情况，与80多家来访企业就投资项目、投资政策、要素保障等方面进行深入沟通及交流，为项目落地打好了坚实的基础。着重对比较成熟、可行性较高的泸州市叙永县水泥产业基地建设、竹浆纸一体化扩能技改、汽车贸易集中区及连片开发项目进行定期跟踪、信息互馈，加强与企业联系，及时掌握企业投资意向。二是把握水泥产能政策调整时限，由园区牵头积极对接引进红狮控股集团投资约20亿元，在叙永县规划建设1条年产300万吨新型干法熟料水泥生产线，同时配套15MW余热发电、20万吨/年水泥窑协同处置固（危）废、年产500万吨骨料生产线项目。10月29日，县政府已与红狮控股集团签订了《绿色新型建材循环经济产业园项目招商引资合同书》。通过倒排工期，联动相关部门，完成叙永红狮水泥有限公司相关证照办理、公司注册和银行开户等工作。目前产能指标整合、项目可研编制等前期工作正在有序进行中。

5、脱贫攻坚全覆盖工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，着力精准扶贫，“三强三抓”，帮扶工作取得实效。强体系，抓统筹。全力保持现有五级决战体系作用发挥不走样，统筹用好第一书记、驻村工作队、攻坚小分队、对口帮扶部门等力量，扎实开展扶贫领域作风治理，强化管理、监督、问责力度。强力量，抓帮扶。扎实推进“支部结对子、党员手拉手”城乡党建结对共建，发挥园区企业龙头带动作用，集中各方面资源力量帮扶贫困村、贫困户就业增收。强责任，抓成效。要求帮扶干部每月入户开展结对帮扶，实现结对联系全覆盖，今年园区班子成员领导干部到村调研共计200余人次，干部职工走村入户1000余人次，扎实做好了“精细化管理”和“大排查”工作，实现帮扶群众全面脱贫。

       2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《叙永资源综合利用经济园区管理委员会部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对经济园区发展建设综合协调管理工作经费项目开展了绩效评价，《经济园区发展建设综合协调管理工作经费2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）商贸事务（款）

行政运行（项）:是指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的人员工资、机关日常运转等基本支出。

一般行政管理事务（项）:反映单位未单独设置项级科目的经常性管理工作（园区服务中心服务事务项目）的支出。

国内贸易管理（项）: 是指单位国内贸易管理（园区发展建设综合协调管理和要素保障监测运行调控）的支出。

招商引资（项）: 是指单位用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 是指单位用于扶贫工作非贫困村第一书记工作经费等方面支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 是指机关事业单位实施养老保险制度由单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 是指机关事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出;公务员医疗补助（项）: 是指机关事业单位为职工缴纳的公务员医疗补助等支出。

12.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）是指：地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费（叙永产业园区建设项目产城大道征地拆迁）支出。

13.农林水（类）农业（款）农村道路建设（项）：是指财政下达新增债券资金，用于叙永县产城大道及宜叙高速连接工程资金建设。扶贫（款）其他扶贫支出（项）：是指用于脱贫攻坚全覆盖工作经费支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 是指机关事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

15. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：是指用于园区基础建设资金支出预算；其他支出（款）其他支出（项）：是指用于省级专项拨款(2019年省预算内基本建设资金支出预算（园区孵化中心）资金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

叙永资源综合利用经济园区管理委员会

部门2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

县园区管委会是2011年经县委研究、县编委批准成立的单位，为叙永县政府派出机构，承担叙永县经济园区的具体工作，负责产业园区的规划、建设、发展、管理和服务等工作。设立“叙永资源综合利用经济园区服务中心”，为园区管委会下属的财政全额拨款事业单位，负责为整个园区经济组织和个人的生产生活提供公益服务，园区管委会内设5个职能股室，分别是党政办、党建办、安全环保部、综合运行部、规划建设部，核定行政编制10名，园区服务中心核定全额拨款事业编制15名，分别是土地利用股，企业服务股，投资促进股，项目建设股。

（二）机构职能。

贯彻党的路线、方针、政策和国家的法规、法律，执行县委、县政府的命令、决定，制定各项实施办法；编制园区总体规划和经济、社会发展计划，经批准后组织实施；按规定权限协助园区内投资项目的备案工作，报批后审批在园区内的投资项目；负责园区招商引资工作，做好园区招商引资企业的协调与服务；负责园区内土地的规划、争议、开发、利用和管理；依据用地计划，探索园区内的产业布局；指导、协调有关部门在园区内设立派出机构的工作；规划、建设和管理园区各项基础设施和公共设施；指导、协调、监督各驻园区单位的有关工作；做好园区内遗留问题的协调、处理工作；承办县委、县政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

单位编制25名，其中：行政编制10名，全额拨款事业编制15名。2020年年末实有人数15人，其中：公务员5人，全额拨款事业编制人员10人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

截至12月, 财政下达给我单位2020年预算总收入为17374.35万元，其中：年初结转和结余预算2926.07万元，本年收入预算1448.28万元(其中：本年基本支出预算307.23万元，本年项目支出预算17067.12万元) ，年末结转和结余2021年资金13030万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年12月止，我单位总支出4344.35万元，占预算总收入17374.35万元的25%，其中：基本支出307.23万元，项目支出4037.12万元。其中：

1、基本支出307.23万元，占全年总支出的7.61%。其中:人员经费支出283.98万元，日常公用经费支出23.25万元。

2、项目支出4037.12万元，占总支出的92.39%。其中：园区发展建设综合协调管理经费支出14万元，园区服务中心服务事务经费支出14.89万元，园区项目招商引资经费支出15万元，园区要素保障监测运行调控经费支出10万元, 园区江门竹浆项目等重点项目工作经费支出20万元, 园区园区规划环评评价、修编经费支出46.8万元，脱贫攻坚全覆盖工作经费3万元，贫困村第一书记和驻村工作队员工作经费支出2.5万元，拨付泸州永丰浆纸有限公司财政贴息款500万元, 永丰浆纸有限公司省级农业产业化银行贷款贴息资金100万元,叙永县产城大道及宜叙高速连接工程资金1700万元，2020年新增专项债券资金中安排园区产业融合与基础设施建设项目资金1010.93万元，省级专项拨款(2019年省预算内基本建设资金支出预算（园区孵化中心）600万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、年初结转和结余预算2926.07万元。其中: 年初结转债券资金(叙永县产城大道及宜叙高速连接工程等资金)1700万元, 结转园区规划环评评价、修编经费46.8万元，省级专项拨款(2019年省预算内基本建设资金支出预算（园区孵化中心）600万元，2019年园区基本建设资金支出预算经费540.93万元，结转在职人员2019年目标考核剩余部分38.34万元。

2、本年预算14448.28万元，其中：基本支出预算307.23万元(包含人员经费支出283.98万元，日常公用经费支出23.25万元）；项目支出预算14141.05万元。

（二）专项预算管理。

1、基本支出使用管理情况:我单位基本支出的范围和主要用途包括机关人员经费和日常公用经费。2020年1-12月，基本支出307.23万元，完成全年基本支出预算307.23万元的100%，其中：人员经费283.98万元，包括基本工资49.56万元、津贴补贴157.30万元、绩效工资26.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.16万元、行政事业单位医疗保险、失业、生育保险等其他社会保障缴费支出11.65万元，其他工资福利支出6万元(占编聘用人员2人工资支出)、住房公积金17.86万元，日常公用经费23.25万元。执行进度与预算要求一致。

2、项目支出4037.12万元，完成全年项目支出预算17067.12万元（包括年初结转结余项目预算2887.15万元）的23.65%。其中：经常性工作项目支出79.5万元，省级专项资金项目支出3910.82万元, 县级专项资金项目支出46.8万元。

3、年末结转下年资金13030万元, 占总收入17374.35万元(年初结转和结余2926.07万元, 本年收入14448.28万元)的75%,其中：省级以上资金结转13030万元,县级财政资金结转0万元。

1．省级以上资金结转13030万元: 2020年新增专项债券资金中安排园区产业融合与基础设施建设项目资金13030万元。

2．县级财政资金结转0万元。

（三）结果应用情况。

截至12月, 财政下达给我单位2020年预算总收入为17374.35万元，其中：基本支出预算为307.23万元，项目支出预算17067.12万元。截至12月止，我单位总支出4344.35万元，完成预算的25%，其中：基本支出307.23万元，项目支出4037.12万元。年末结转和结余项目资金13030万元。

1、部门支出绩效

（1）保障了机关行政运转。我单位充分履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,在控制财政供养人员、资产使用、公务用车、保障重点工作支出等方面采取得力措施，加强了机关作风效能建设、规章制度建设，加速推进了园区基础设施建设，突出园区招商引资宣传、强化园区的综合服务职能、确保了园区综合体建设PPP项目、江门20万吨/年漂白竹浆纸一体化项目等园区项目的施工建设，园区建设取得了良好成效。

（2）推进了机关厉行节约。我单位加强对公务用车的管理，严格公务接待费用、会议费和车辆运行费用的审核支出管理，“三公”等各项经费均较好地控制在预算范围之内。

2、项目资金管理情况

我单位建立了《项目资金管理办法》，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照财政资金管理的要求进行，项目资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我单位目前对项目资金的管理按照项目支出涉及的用途和经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。资金中涉及的项目招投标、政府采购事项，我单位均严格按照财务管理规定和《专项资金管理办法》执行，坚持专款专用，领导严把资金支出审批关，项目经费严格按项目进度和合同约定、工作进度进行支付，资金支付依据合规合法，资金开支标准符合规定，无截留、挤占、挪用项目经费的现象。

3、项目资金实施后绩效目标完成情况

2020年，经济发展稳步推进。园区四上企业34家，其中规上工业企业14家，园区限额以上批零住宿业企业10家，限额以上服务业企业6家，资质等级建筑业企业4家。2020年，园区预计实现营业收入74亿元，其中工业企业实现营业收入30亿元，占比40.5%；预计实现工业增加值7亿元，同比上升4.95%；预计实现利润9000万元；预计实现税收1.2亿元。

4、绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对9个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2020年度部门预算支出绩效自评得分100分。

1.本年预算配置控制较好。预算执行支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；省县级专项资金在收到专项资金时及时按进度拨付；不存在截留或滞留专项资金情况；“三公”经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出。

2、预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

3、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）存在问题。

1、园区投入不足，承载能力弱。

一方面，我县产业基础薄弱、财政投入困难、融资平台缺失，园区基础设施投入不足、进度滞后、欠账较多；另一方面，由于我县属山区县，受地形地貌等因素影响，园区基础设施建设难、投入大，土地利用成本高。

2、发展资金缺乏。我县属于国定贫困县、老少边穷地区和财政弱县，地方财力十分有限。公共财政投入除了满足基本的民生开支外，远远不能满足园区基础设施建设需求。同时，由于我县融资工作起步较晚，政府融资平台和融资担保机制不健全，国家宏观金融政策的影响，民间融资成本过高等原因，园区基础设施建设资金融通困难。园区建设发展资金缺乏。

（三）改进建议。

随着园区项目的增多，尤其是基础设施加大投入和工作的不断拓展，建议不断增加园区基础设施建设预算，为园区发展建设的推进提供相应的财力保障。

附件2

2020年经济园区发展建设综合协调管理经费项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

经济园区管理委员会是2011年经叙永县人民政府和中共叙永县委机构编制委员会批准成立的全额拨款行政单位。园区职责有：“依据国家的法规、法律和有关规定，负责编制园区的发展规划和建设规划，拟订园区的年度计划和工作目标，并具体组织实施。按照规划，负责建设和管理园区内的基础设施和公共设施。”

园区管理委员会成立后，县委、县政府将园区建设列入“六大攻坚战”，并确定了“统一规划，分步实施，逐步完善”的推进原则。2020年园区管理委员会坚持以攻坚突破为主线，以跨越发展为引领，不断加大招商引资力度，加快重点项目建设步伐，强化基础设施建设，优化服务环境，加压奋进，开拓创新，确保了园区各项工作扎实有效开展，园区建设呈现出又好又快发展的良好态势。

（二）项目绩效目标。

项目决策绩效目标：围绕县委县政府确立的“围绕重大项目配套建设相应基础设施，集中连片打造”的建设思路，坚持以加速推进项目建设为核心，推进园区加快发展。

（三）项目自评步骤及方法。

根据项目支出绩效评价指标体系， 2020年度园区发展建设综合协调管理经费项目预算支出绩效自评得分100分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据县委、县政府的部署，为了确保园区建设工作的顺利进行，园区管理委员会以年初预算《项目申报书》请求政府解决园区发展建设综合协调管理工作经费。经人大、政府批准财政局在2020年年初预算2011307国内贸易管理中下达园区管理委员会园区发展建设综合协调管理工作经费14万元。

（二）资金计划、到位及使用情况：

园区发展建设综合协调管理工作经费14万元已于2020年由县财政按园区工作需要及时足额拨付给了园区管理委员会，资金到位率为100%，资金到位及时，保障了2020年园区发展建设综合协调管理工作年度计划的按时完成。资金到位后园区管理委员会坚持专款专用原则，合计支出园区发展建设综合协调管理工作经费共计14万元，其中：支付印刷费2万元，差旅费4万元，会议费2万元，劳务费4万元，其他商品和服务支出2万元。

（三）项目财务管理情况。

 在工作经费使用过程中，园区管理委员会严格按照财务管理规定和《专项资金管理办法》执行，坚持专款专用，资金支付依据合规合法，资金开支标准符合规定，无截留、挤占、挪用园区发展建设综合协调管理工作经费的现象。

三、项目实施及管理情况

园区管理委员会根据“园区的发展规划和建设规划，拟订园区的年度计划和工作目标，并具体组织实施。按照规划，负责建设和管理园区内的基础设施和公共设施。”的职能职责上报的年初预算项目申报书，符合叙永县开展园区建设工作的支出需要。资金到位后园区管理委员会按照财务制度，专款专用，保证了园区发展建设综合协调管理工作支出，园区建设呈现出又好又快发展的良好态势。

四、项目绩效情况

（1）目标任务超额完成。2020年，预计完成固定资产入库1.3亿元、固定资产投资4.5亿元，争取非政策性资金1700万元，以园区产业融合与基础设施建设项目继续申报2020年地方政府专项债券资金，今年获得1.35亿元专项债券资金。完成升规培育1户限额以上商贸、限额以上服务业企业。

（2）经济发展稳步推进。园区四上企业34家，其中规上工业企业14家，园区限额以上批零住宿业企业10家，限额以上服务业企业6家，资质等级建筑业企业4家。2020年，园区预计实现营业收入74亿元，其中工业企业实现营业收入30亿元，占比40.5%；预计实现工业增加值7亿元，同比上升4.95%；预计实现利润9000万元；预计实现税收1.2亿元。受疫情影响，园区经济指标较上年同期均有所下降，但降幅逐步收窄，形势向好的方向发展，赛德水泥和江门竹浆正常生产，郎玻一号窑炉顺利点火复产以来，产能持续上升。

（3）服务指导企业疫情防控。为全面保障园区企业复工复产，做好疫情防控工作，园区成立企业服务工作专班，多次下沉企业，全程跟踪服务，实现园区企业零感染。协助做好员工健康管控，开展了1100余名员工“一人一册”动态管理；协调购买发放防疫物资，为园区企业采购口罩10000余只，发放消毒液600升，保障了企业复工物资储备；保障竹片原料供应54万余吨，确保企业生产持续。此外，传达各级关于疫情期间的各项惠企政策，支持企业申请稳岗补贴10余万元，享受疫情优惠气价，减轻企业负担。

五、存在主要问题

由于园区发展建设起步迟、投入少，基础设施建设严重滞后，要素保障能力严重不足，园区建设面临巨大投入与繁重的工作任务。园区重点项目建设、基础设施建设、要素保障等建设经费严重不足，开展建设缺乏资金保障。

六、相关措施建议

建议增加园区建设经费预算，为园区发展建设的推进提供资金保障。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

叙永资源综合利用经济园区管理委员会2020年部门决算公开批复表(1).xls

叙永资源综合利用经济园区管理委员会2020年部门三公经费批复表(园区)(1).xls