四川省泸州叙永县图书馆2020年部门决算编制说明

目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

本职能及主要工作

（二）2020年重点工作完成情况。

今年以来，我馆认真落实2020年工作要点，结合图书馆工作实际，有计划、有步骤地开展工作。在各级领导的大力支持、关心下，坚持日常工作与防疫工作抓牢，扶贫工作不松，活动开展有力的工作原则，本着读者服务防疫工作及扶贫工作两手抓的宗旨，全力开展扶贫工作的同时围绕优化服务、拓展图书馆的功能，从读者服务、业务管理、读书活动、提高人员素质入手，经图书馆全体职工的共同努力，圆满完成了工作任务，现将2020年工作总结如下：

一、阵地服务工作：

坚持服务窗口节、假日无休，全年免费开放，2020年开展日常免费借阅38000多册，服务读者5000多人次，新办读者卡150多张，读者满意率99.8%。

二、日常工作：

持续开展馆内借阅、流动借阅、办卡、期刊录入、报纸上架、图书整理等日常工作，确保本馆阅览室、自助图书馆的卫生、安全。图书馆线上数字阅读正常运行，包括官方网站、微信公众号推送。疫情期间每日对馆内外各区域的消毒工作，并做好出入人员登记。对馆内外安全隐患进行及时排查与整改。

三、公共文化活动工作：

1、2020年1月参加“三下乡”及文广旅局迎春联欢活动。

2、2020年2月用横幅、宣传栏等进行对新型冠状病毒肺炎相关防控知识的科普与宣传。

3、2020年2月线上开展微信公众号“抗击新冠肺炎”主题作品征集活动。

4、2020年3月在线上开展微信公众号阅读推广活动，包括“三八·妇女节好书推荐”、“植树节专题阅读”。

5、2020年3月图书馆微信公众号新增“叙永徽图-抗疫专题”、“数字阅读-新冠专题”。

6、2020年3月线上开展叙永县图书馆“记录战‘疫’中的感人瞬间”图文征集活动。

7、2020年4月在馆内组织开展4.15国家安全宣传教育、4.23“好享读书”阅读分享活动。

8、2020年4月线上开展“4.23世界读书日”阅读推广活动。

8、2020年4月在馆内开展国家安全教育图片展活动。

9、2020年5月在馆内举办防灾减灾安全图片展。

10、2020年5月开展“全民阅读文化惠民进军营”活动。

11、2020年6月开展“送戏下乡”到正东、石厢子等文艺演出活动。

12、2020年6月开展“六一少儿诵读”活动。

13、2020年7月在流动借阅点开展中小学生暑期安全教育与预防溺水知识图片展。

14、2020年8月在流动借阅点开展防灾减灾图片展。

15、2020年9月参与“万人赏月诵中秋”主题活动，其中包括“话说中秋”、“心寄明月”活动。

16、2020年9月开展“酒城讲坛”讲座活动。

17、2020年9月开展“书香童年·阅读相伴”少儿读书系列活动。

18、2020年9月到兴隆中学开展科技文化进校园活动。

19、2020年10月线上开展国庆征文活动。

20、2020年10月在流动借阅点开展“中国精神”、“中华五千年”主题图片展。

21、按中图学会要求开展抖音好书推荐活动。

22、开展城市书房的建设。

四、古籍工作：

1、收集地方文献800册。

2、完成馆藏全部1452条，7089册古籍的普查著录及书影拍摄工作。

3、评为第二批省级古籍保护单位。

五、党建工作

1、按照上级要求，认真组织学习《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》、《习近平谈治国理政》第三卷以及省、市、县、局党委相关会议精神。

2、按时认真落实“三会一课”，认真开展植树、新冠肺炎知识交流等主题党日活动，结合脱贫攻坚和创卫工作开展党员志愿服务活动，落实党员民主评议。

3、按时收缴党费，积极发展新党员，培养后备力量

4、深入群众，联系群众，及时回复群众提出的意见和建议，提高群众满意度。

5、组织完成学习强国平台的学习任务，开展学习评比活动。

6、组织七一建党99周年、国庆爱国主义教育等系列活动。

7、积极参与县委宣传部支部评先定级，完善相关资料。

8、完善智慧党建酒城先锋平台的各项信息录入，完成舆情、简报、党委信息任务。

六、脱贫攻坚工作：

按照县委、县政府的决策和部署，在县局的统一安排下，我馆积极开展脱贫攻坚工作，对联系帮扶的贫困户每月到户帮扶四次以上，制定可行性脱贫方案，对已脱贫户进行巩固提升，预脱贫户确保能够按时脱贫，于2020年8月完成国家普查任务的检查与迎检工作，完成今年“一超六有”达标认定。

我馆积极开展以图书车下乡进村、助力文化扶贫主题活动，与“永宁之声”品牌活动相结合，为广大农民群众提供流动借阅、免费办理借阅证、送书、播放国学经典，传统文化等服务。

叙永县图书馆自开展“五治”融合强化基层治理工作以来，每月均完成日常借阅工作、数字资源库工作、网络运行工作；线上与线下开展了全民阅读推广活动，包括新冠疫情宣传科普、疫情主题征文活动、4.23读书分享会、图片展览、流动借阅服务、“永宁之声”活动、少儿阅读活动，全民阅读推广活动等，完成了古籍普查任务，并对基层服务点开展工作指导。累计借阅流通38000多册，服务读者5000多人次，新办读者卡150多张，古籍著录完成3408册，读者满意度高。因开年以来受新冠疫情影响，馆内借阅工作和阅读活动均采取限制人数的措施，故今年活动规模小，服务读者数量较往年偏少。

构设置

图书馆无下属单位，为单一机构，年末在职职工11人，与上年持平。

纳入叙永县图书馆2020年度部门决算编制范围的二级预算单位：无

2020年度部门决算情况说明

入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计273.7万元。与2019年相比，收、支总计各增加1.44万元，增长0.5%。主要变动原因是人员经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图,单位：万元）（柱状图）

入决算情况说明

2020年本年收入合计232.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入232.85万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表）

（图2：收入决算结构图  单位：万元）（饼状图）

支出决算情况说明

2020年本年支出合计273.7万元，其中：基本支出200.38万元，占73%；项目支出58.32万元，占27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表）

（图3：支出决算结构图 单位 万元）（饼状图）

政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计273.7万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1.44万元，增长0.5%。主要变动原因是人员经费增加。

本年结转15万元，比上年减少25.88万元。结转原因采购项目未完成支付造成的结转。

（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况 单位 万元）（柱状图）

般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款支出258.7万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加27.32万元，增长12%。主要变动原因是上年结转的采购项目经费和追加的绩效奖在本年度年初完成支付。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 单位 万元）（柱状图）

2020年一般公共预算财政拨款支出258.7万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2.75万元，占1.1%；科学技术（类）支出22.08万元，占8.5%；文化旅游体育与传媒（类）支出190.03万元，占73.5%；社会保障和就业（类）支出22.52万元，占8.7%；卫生健康支出7.83万元，占3%；住房保障支出13.5万元，占5.2%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

1.一般公共服务（201）组织事务（20132）其他组织事务（2013299）: 支出决算为2.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数,主要原因是该经费适时完成用于贫困村驻村工作队经费以及脱贫攻坚全覆盖工资经费支付。

2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，（本单位不适用）。

3.科学技术支出（206）科学技术普及（20607）科普活动（2060702）: 支出决算为20.88万元，完成预算100%，系上年结转经费，在本年初完成支付。

4.文化旅游体育与传媒（207）文化和旅游（20701）图书馆/其他文化和旅游支出（2070104/2070199）: 支出决算为190.03万元，完成预算93%，结转15万元。决算数小于预算数的主要原因是图书采购款15万元未完成支付，造成结转。

5.社会保障和就业（208）1.行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出/其他行政事业单位离退休支出（2080505/2080502）: 支出决算为22.52万元，完成预算100%。

6.卫生健康（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗/公务员医疗补助（2101102/2101103）:支出决算为7.83万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：支出决算为13.5万元，完成预算100%。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出200.38万元，其中：

人员经费188.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费12.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.75万元，完成预算99.7%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.5万元，占93%；公务接待费支出决算0.25万元，占7%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆，特种作业用车2辆（流动图书车）。

公务用车运行维护费支出3.5万元。主要用于流动图书车开展流动借阅服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.25万元，完成预算95%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少150万元，下降5%。主要原因是严格控制公务接待支出。

国内公务接待支出0.25万元，主要用于接待省市图书馆领导、老师来我馆指导工作，以及开展讲座等业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，36人次（不包括陪同人员），共计支出0.25万元，具体内容包括：6月3日接待省、市图书馆领导及指导老师来馆检查、指导总分馆建设等工作，10人，0.1万元；9月酒城讲坛1次及丹山讲堂1次工作餐2次，26人，0.15万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。（本单位不适用）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。（本单位不适用）

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。（本单位不适用）

、其他重要事项的情况说明

（本单位不适用）

2020年，***机关运行经费支出**万元，比2019年增加/减少**万元，增长/下降**%（或与2019年决算数持平）。主要原因是……（本单位不适用）

（注：数据来源于财决附03表）

2020年，本单位政府采购支出总额37.5万元，其中：政府采购货物支出37.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于图书采购15万元，城市书房设备采购22.5万元（具体工作）。授予中小企业合同金额37.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额37.5万元，占政府采购支出总额的100%。

（注：数据来源于财决附03表）

截至2020年12月31日，图书馆共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是特种作业用车--流动图书车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“图书馆免费开放”项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，整体绩效情况比较好，评价结论是圆满完成各项预算绩效目标。本部门还自行组织了1个项目（图书馆免费开放）支出绩效评价。图书馆免费开放项目是根据文化和旅游部、财政部关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见，为充分发挥公共图书馆、在保障公民基本文化权益、提高公民鉴赏能力，加强公共文化服务体系建设和公民思想道德建设的重要作用而设立。从评价情况来看项目绩效完成情况比较好，评价结论是圆满完成各项预算绩效目标。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映图书馆免费开放、购书、流动图书车运维护等8个项目绩效目标实际完成情况。

（1）图书馆免费开放项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，其中县本级财政补助2.4万元，中央财政补助16万元，省级财政补助1.6万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障现有的成人借阅室、图书外借室、儿童借阅室、电子阅览室、盲人有声读物阅览室全部免费开放进行报刊阅读、图书借阅、上网阅读，办证免费，节假日无休，全年开放。同时不定期举办公益性的讲座—酒城讲坛、丹山讲堂，开展阅读推广活动、文化活动、流动图书车服务、共享工程基层站点管理员培训班等各种培训，各种宣传展览等。（详情请参考附件）

（2）图书馆购书项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数23万元，决算数23万元，执行数为8万元，完成预算的35%，结转下年15万元。发现的主要问题：采购程序完成时已近年底，资金划拨支付未能完成，结转至2021年支付。下一步改进措施：提早进行采购流程作业。（详情请参考附件）

（3）图书馆流动图书车运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障流动图书车按时定点开放，方便读者借阅图书。（详情请参考附件）

（4）自助图书馆运行服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，方便广大读者自助借阅图书。（详情请参考附件）

（5）图书馆脱贫攻坚全覆盖项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.25万元，执行数为2.25万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成脱贫攻坚全覆盖帮扶任务。（详情请参考附件）

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《叙永县图书馆2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对图书馆免费开放项目开展了绩效评价，《图书馆免费开放项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（201）组织事务（20132）其他组织事务支  出（2013299）：指用于一般公共服务组织事务其他组织事务支出。

10.外交（类）…（款）…（项）：指…。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指…。

12.教育（类）…（款）…（项）：指…。

13.科学技术支出（206）科学技术普及（20607）科普活动（2060702）：指用于科学技术支出科学技术普及科普活动。14.文化体育与传媒（207）文化和旅游（20701）图书馆（2070104）：指用于文化旅游体育与传媒支出中的文化和旅游图书馆；（2070199）指用于文化旅游体育与传媒支出中的文化和旅游其他文化和旅游支出。

15.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指用于社会保障和就业中的行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出;其他行政事业单位离退休支出（2080599）：指用于社会保障和就业中的行政事业单位离退休其他行政事业单位离退休支出。

16.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：指用于卫生健康支出行政事业单位医疗；公务员医疗补助（2101103）：指用于卫生健康支出中的公务员补助。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指…。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指…。

19.农林水（213）扶贫（21305）其他扶贫支出（2130599）：指用于扶贫项目中的差旅补贴及用车费用。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指…。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指…。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指…。

23.金融（类）…（款）…（项）：指…。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指…。

25.住房保障（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：指用于住房改革支出中的住房公积金。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指…。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32…。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

四部分 附件

叙永县图书馆2020年部门整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。本部门为单一机构

（二）机构职能。叙永县图书馆为县级公共图书馆，依托所保存的图书、期刊、报纸以及各种电子图书和多媒体资源，开展社会科学文化教育，传递科学知识、信息情报，开发智力资源，提供文化娱乐服务，丰富、活跃群中的文化生活。同时我馆（文化共享工程叙永县支中心）还承担起对乡镇共享工程基层站点的辅导培训和检查督导工作，并受县文体广电局指派参与乡镇农家书屋的管理。

（三）人员概况。机构当年没有变动，现有在职职工11人，与上年持平。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计273.7万元，其中：基本支出200.37万元，占73.2%；项目支出73.32万元，占26.8%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

本年收入在年度预算执行中有增加，当年收入273.7万元，调整原因主要为:追加了图书馆免费开放中省资金17.6、追加绩效奖12.72万元、退休人员慰问费4.07万元；支出258.7万元，比上年增加27.32万元，原因为上年结转的项目经费（图书采购费）、绩效奖及离退休慰问费在今年完成采购程序支付和发放。本年结转15万元，比上年减少25.88万元，结转原因为图书采购项目未完成支付。

（二）专项预算管理。

图书馆免费开放项目根据文化和旅游部、财政部关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见，为充分发挥公共图书馆、在保障公民基本文化权益、提高公民鉴赏能力，加强公共文化服务体系建设和公民思想道德建设的重要作用而设立。本项目资金分为中央、省级财政资金部分和县本级财政资金部分，其中中央省级财政资金每年17.6万元，由中央、省级财政直接划拨，财政部门以追加单形式下达。县本级财政匹配资金每年2.4万元自2015年起纳入当年财政预算下达，程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成度100%、无违规记录存在。

（三）结果应用情况。

本部门自评质量高，绩效目标公开和自评公开及时。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。圆满完成各项预算绩效目标。

（二）存在问题。

(1)预算编制的精确性有待进一步提高。

(2)部分预算指标计划下达的时间较晚，造成业务工作开展不顺利，支付进度延迟。

(3)基本支出、项目支出预算指标不能同时下达，有调剂指标使用的情况。

（三）改进建议。

（1）科学编制预算。

一是进一步加强图书馆的预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。

二是加强预算管理，严格预算执行。增强预算执行的时效性和均衡性。

三是加强预算收支核算。要按照项目建设进度合理编制项目经费预算，并严格按项目进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。

　　(2).严格执行各项规章制度，加强财务管理，严禁不合规经费开支。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》以及《机关财务管理制度》等规定，结合实际情况，加强单位经费支出管理。

　　(3).定期开展财务分析。每年定期做好支出预算财务分析和部门整体绩效评价工作，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，切实提高财政资金使用效益。

(4).重视预算绩效评价结果应用和公开。对预算绩效自评发现的问题，及时改进。按照财政的统一时点公开绩效自评报告，接受社会监督。

叙永县图书馆

2021年1月8日

附件2

叙永县图书馆项目支出绩效自评报告

（2020年度免费开放项目）

一、项目概况

叙永县图书馆免费开放项目是根据文化和旅游部、财政部关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见，为充分发挥公共图书馆、在保障公民基本文化权益、提高公民鉴赏能力，加强公共文化服务体系建设和公民思想道德建设的重要作用而设立。

（一）项目资金申报及批复情况。本项目资金分为中央、省级财政资金部分和县本级财政资金部分，其中中央省级财政资金每年17.6万元，由中央、省级财政直接划拨，财政部门以追加单形式下达。县本级财政匹配资金每年2.4万元，纳入当年财政预算下达。所有程序符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

公共图书馆免费资金主要用于：支持一般阅览室、少年儿童阅览室、多媒体阅览室（电子阅览室）、报告厅（培训室、综合活动室）、自修室等公共空间设施场地免费开放；文献资源借阅、检索与咨询、公益性讲座和展览、基层辅导、流动服务、阅读推广活动以及其他文化活动等基本文化服务项目健全并免费提供；为保障基本职能实现的一些辅助性服务如办证、验证及存包等全部免费。

我馆现有的成人借阅室、图书外借室、儿童借阅室、电子阅览室、盲人有声读物阅览室全部免费开放进行报刊阅读、图书借阅、上网阅读，办证免费，节假日无休，全年开放。同时不定期举办公益性的讲座—酒城讲坛、丹山讲堂，开展阅读推广活动、文化活动、流动图书车服务、共享工程基层站点管理员培训班等各种培训，各种宣传展览等。

（三）项目资金申报相符性。本项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。本项目按照实施计划进度申报资金，资金到位率100%，全年年共到位中央、省级资金17.6万元，县级财政资金2.4万元。均按时到位，保证各项开支按时支付。

2．资金使用。2020年，免费开放资金实际支出20万元，其中，办公费1.8万元，水费0.1万元，电费1.5万元，邮电费（含宽带网络费）4.3万元，差旅费1.7万元，维修费1.9万元，会议费0.6万元，培训费0.2万元，劳务费（临聘人员工资等）2.4万元，其他交通费用2.5万元，其他商品和服务支出0.6万元，其他资本性支出（办公设备购置）2.4万元。资金使用量入为出，按时支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

本项目资金由图书馆财会室负责管理。本馆建立健全了内部控制制度以及各种财务管理制度，会计、出纳分设，建立了专账进行核算，严格执行财金纪律，财务处理及时、会计核算规范，未发现截留、挤占、挪用专项资金的行为；资金支付依据合法合规，有合法票据，没有大额现金支付等行为。

（三）项目组织实施情况。

免费开放工作是我馆主要工作内容，由馆长负责全面工作，全馆人员共同参与。为保证免费开放工作的顺利实施，圆满完成各项工作任务，我馆制定了各种工作制度和相关规定并在工作中严格遵守。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年度，在政府公共财政资金的支持下，我馆各项免费开放工作任务顺利完成，共接待读者1.5万人次，借阅量7.8万册次，举办各类讲座8次（900人次）、培训2次（170人次）、展览20次（11500人次）。工作详细情况如下：

一、阵地服务工作：

坚持服务窗口节、假日无休，全年免费开放，2020年开展日常免费借阅38000多册，服务读者5000多人次，新办读者卡150多张，读者满意率99.8%。

二、日常工作：

持续开展馆内借阅、流动借阅、办卡、期刊录入、报纸上架、图书整理等日常工作，确保本馆阅览室、自助图书馆的卫生、安全。图书馆线上数字阅读正常运行，包括官方网站、微信公众号推送。疫情期间每日对馆内外各区域的消毒工作，并做好出入人员登记。对馆内外安全隐患进行及时排查与整改。

三、公共文化活动工作：

1、2020年1月参加“三下乡”及文广旅局迎春联欢活动。

2、2020年2月用横幅、宣传栏等进行对新型冠状病毒肺炎相关防控知识的科普与宣传。

3、2020年2月线上开展微信公众号“抗击新冠肺炎”主题作品征集活动。

4、2020年3月在线上开展微信公众号阅读推广活动，包括“三八·妇女节好书推荐”、“植树节专题阅读”。

5、2020年3月图书馆微信公众号新增“叙永徽图-抗疫专题”、“数字阅读-新冠专题”。

6、2020年3月线上开展叙永县图书馆“记录战‘疫’中的感人瞬间”图文征集活动。

7、2020年4月在馆内组织开展4.15国家安全宣传教育、4.23“好享读书”阅读分享活动。

8、2020年4月线上开展“4.23世界读书日”阅读推广活动。

8、2020年4月在馆内开展国家安全教育图片展活动。

9、2020年5月在馆内举办防灾减灾安全图片展。

10、2020年5月开展“全民阅读文化惠民进军营”活动。

11、2020年6月开展“送戏下乡”到正东、石厢子等文艺演出活动。

12、2020年6月开展“六一少儿诵读”活动。

13、2020年7月在流动借阅点开展中小学生暑期安全教育与预防溺水知识图片展。

14、2020年8月在流动借阅点开展防灾减灾图片展。

15、2020年9月参与“万人赏月诵中秋”主题活动，其中包括“话说中秋”、“心寄明月”活动。

16、2020年9月开展“酒城讲坛”讲座活动。

17、2020年9月开展“书香童年·阅读相伴”少儿读书系列活动。

18、2020年9月到兴隆中学开展科技文化进校园活动。

19、2020年10月线上开展国庆征文活动。

20、2020年10月在流动借阅点开展“中国精神”、“中华五千年”主题图片展。

21、按中图学会要求开展抖音好书推荐活动。

22、开展城市书房的建设。

四、古籍工作：

1、收集地方文献800册。

2、完成馆藏全部1452条，7089册古籍的普查著录及书影拍摄工作。

3、评为第二批省级古籍保护单位。

（二）项目效益情况。

项目实施后取得了巨大的社会效益，树立起了公共图书馆良好的社会形象，也赢得了社会各界的赞誉。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

对照图书馆考评定级的标准，我们深感任务重，困难大，特别突出的是场馆、设施设备等硬件条件落后、不足，经费尤其是购书经费严重不足，人员缺乏，人员编制有限。已经远远不能适应经济和社会发展以及群众对公共文化服务的需求。

（二）相关建议。建议省文化和旅游厅联合省财政厅制定切实可行的经费拨款硬性规定文件，（比如，县级图书馆购书费按照当地人口每人每年0.5元计算），以便向财政部门申请经费时有充足的依据。

叙永县图书馆

2021年1月10日

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省泸州市叙永县图书馆2020年部门决算公开附表(定).xls