叙永县赤水镇初级中学校2020年部门决算编制说明
公开时间：2021年11月20日
目 录2
第一部分 部门概况4
一、基本职能及主要工作4
（一）主要职能。4
（二）2020年重点工作完成情况。4
二、机构设置4
第二部分 2020年度部门决算情况说明5
一、收入支出决算总体情况说明 ................................................................ 5
二、收入决算情况说明 ................................................................ 5
三、支出决算情况说明 ................................ 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况7
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况7
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明9
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明10
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明10
八、政府性基金预算支出决算情况说明10
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明10
十、其他重要事项的情况说明10
（一）机关运行经费支出情况10
（二）政府采购支出情况10
（三）国有资产占有使用情况10
（四）预算绩效管理情况。11
第三部分 名词解释16
第四部分 附件17
附件117
附件221
附件323
附件426
附件528
附件630
第五部分 附表32
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
本单位为财政全额补助事业单位，主要完成国家义务教育阶段中初中教育阶段的各项工作与任务，认真落实党的教育方针及配合教育行政部门做好教育教学工作。让学生学习基本知识并且德智体美劳全面发展。
在上级教育主管部门的正确领导下，深化教育改革，全面设施素质教育，依法治校，加强学校管理，圆满完成九年义务教育初中阶段教学活动任务。保值保量供应学生营养餐；继续推进寄宿生生活补助的发放工作解决困难学生生活问题；改善了学校办学条件，确保学校正常开展教育教学工作。
二、机构设置
本单位为财政补助事业单位，属于一级预算单位，执行政府会计制度。2020年独立机构数1个，在职教师51人，年末学生人数为1026人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
2020年度收入总计1121.45万元。支出总计1067.77与2019年相比，收入增加32.65万元，上升3.00%。支出增加30.87万元，上升2.98%，主要变动原因是加大学校建设力度。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2020年本年收入合计1121.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1121.45万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
3、支出决算情况说明
2020年本年支出合计1067.77万元，其中：基本支出882.19万元，82.61%；项目支出185.58万元，占17.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计1121.45万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加32.65万元，上升3%。2019年相比，支出增加30.87万元，上升2.98%，主要变动原因是加大学校建设力度。主要变动原因是加大学校建设力度
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2020年一般公共预算财政拨款支出1067.77万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加30.87万元，上升2.98%。加大学校建设力度。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1067.77万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出923.31万元，占86.47%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出61.36万元，占5.75%；卫生健康支出33.24万元，占2.8%；住房保障支出49.86万元，占4.98%；农林水支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年般公共预算支出决算数为1067.77万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务0（款）0（项）: 支出决算为0元，完成预算0%。
2.教育205（款）0203（项）: 支出决算为923.31万元，完成预算100%。
3.科学技术0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
4.文化旅游体育与传媒0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
5.社会保障和就业205（款）0203（项）及208（款）0599项: 支出决算为61.36万元，完成预算100%。
6.卫生健康210（款）1102（项）:支出决算为33.24万元，完成预算100%。
7.住房保障支出221（款）11（项）:支出决算为49.86万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出882.19万元，其中：
人员经费761.04万元，主要包括：基本工资210.66万元、津贴补贴46.59万元、绩效工资318.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.92万元、其他社会保障缴费5.16万元、生活补助18.72万元、事业单位医疗33.24万元、奖励金0.08万元、住房公积金49.86万元、其他对个人和家庭的补助支出19.56万元。
日常公用经费121.15万元，主要包括：办公费42.13万元、印刷费5.48万元、水费5.17万元、电费1.8万元、邮电费2.47万元、物业管理费3.20万元、差旅费3.83万元、维修（护）费5.33万元、租赁费1.97万元、会议费9.06万元、培训费7.65万元、劳务费10.13万元、其他商品和服务支出22.93万元。
本单位为财政补助事业单位无“三公”经费支出
1.因公出国（境）经费支出
本单位为财政补助事业单位无出国（境）费用
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元, 本单位为财政本单位为补助事业单位无公务用车。
3.公务接待费支出
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
本单位为财政补助事业单位无国有资本预算支出。
（一）机关运行经费支出情况
本单位为财政补助事业单位机关运行经费为生均公用经费。日常公用经费121.15万元，主要包括：办公费42.13万元、印刷费5.48万元、水费5.17万元、电费1.8万元、邮电费2.47万元、物业管理费3.20万元、差旅费3.83万元、维修（护）费5.33万元、租赁费1.97万元、会议费9.06万元、培训费7.65万元、劳务费10.13万元、其他商品和服务支出22.93万元。
（二）政府采购支出情况
2020年本单位无政府采购项目。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对营养改善计划项目开展了预算事前绩效评估，对养改善计划项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门还自行组织了8个项目支出绩效评价，从评价情况来看,8个项目共计完成185.58万元完成预算的81.68%。项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“营养改善计划资金”、“营养改善计划运行费”、“寄宿生生活补助”、“非寄宿生生活补助”、 “校舍维修”、“义教免作业本”、 “围墙排危工程”“教学楼侧堡坎排危工程”等8 个项目绩效目标实际完成情况。本单位选取5个项目进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表。
（1）营养改善计划资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 90.95万元，执行数为56.42元，完成预算的62%。通过项目实施，保障了营养餐的供应，发现的主要问题：2020年12月营养餐款项未及时划拨。下一步改进措施：来年年初及时划拨该笔款项。
（2）营养改善计划运行费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12.1万元，执行数为7.05万元，完成预算的58.2%。通过项目实施，保障了营养餐的正常运行，发现的主要问题：2020年12月营养餐运行费未及时划拨。下一步改进措施：来年年初及时划拨该笔款项。
（3）寄宿生生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数86.03万元，执行数为86.03万元，完成预算的100%。通过项目实施，解决了部分寄宿生的生活问题。
（4）贫困生生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.18万元，执行数为1.18万元，完成预算的100%。通过项目实施，解决了部分家庭贫困学生的生活问题。
（5）义教免作业本项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.33万元，执行数为2.28万元，完成预算的52.66%。通过项目实施，保障了学生作业本的发放，开展正常的教学任务，发现的主要问题：2020年秋期义教免作业本费未及时划拨，下一步改进措施：来年年初及时划拨该笔款项。
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) | |||||
项目名称 | 寄宿生生活补助 | ||||
预算单位 | 叙永县赤水镇初级中学校 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 86.03 | 执行数: | 86.03 | |
其中-财政拨款: | 86.03 | 其中-财政拨款: | 86.03 | ||
其它资金: |
| 其它资金: |
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年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
1.严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时支付资金 2.加大宣传力度，落实资金资助政策；
| 1.严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时支付资金 2.加大宣传力度，落实资金资助政策；
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绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 全校学生人数 | 1026 | 1026 | |
项目完成指标 | 数量指标 | 受助学生人数完成率 | 70% | 70% | |
项目完成指标 | 质量指标 | 建档立卡贫困学生受到资助比例 | 100% | 100% | |
项目完成指标 | 时效指标 | 补助资金及时足额发放率 | 100% | 100% | |
效益指标 | 经济效益 指标 | 增加受助学生家庭经济收入 | 86.03 | 86.03 | |
效益指标 | 社会效益 指标 | 减轻贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业 | 有效 | 有效 | |
项目完成指标 | 可持续影响 指标 | 对社会、经济发展可持续影响 | ≥95% | ≥95% | |
满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | ≥100% | ≥100% | |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《叙永县赤水镇初级中学校部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对寄宿生生活补助绩效自评《叙永县赤水镇 项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育205（款）0203（项）：指初中教育。
10.社会保障和就业208款）05（项）：指机关事业养老保险。
11.医疗卫生与计划生育210（款）11（项）：指行政事业单位医疗。
12.住房保障221（款）02（项）：指住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
叙永县赤水镇初级中学校2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
本单位为财政全额补助事业单位，主要完成国家义务教育阶段中初中教育阶段的各项工作与任务，认真落实党的教育方针及配合教育行政部门做好教育教学工作。让学生学习基本知识并且德智体美劳全面发展。
（二）机构职能。
在上级教育主管部门的正确领导下，深化教育改革，全面设施素质教育，依法治校，加强学校管理，圆满完成九年义务教育初中阶段教学活动任务。
（三）人员概况。
本单位为财政补助事业单位，属于一级预算单位，执行政府会计制度。2020年独立机构数1个，在职教师51人，年末学生人数为1026人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年本年收入合计1121.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1121.45万元，占100%；与2019年相比，财政拨款收入总计增加32.65万元，上升3%。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年一般公共预算财政拨款支出1067.77万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加30.87万元，上升2.98%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
我单位在做2020年预算时，按照要求制定年初部门绩效目标，通过全年的预算执行情况来看，目标完成情况较好，本年收支预算合计1121.45万元，本年支出决算合计1067.77万元，完成预算的100%，预算编制基本准确、支出控制较好；执行进度较好，无违规记录等情况。
(二）执行管理情况。
2020年我单位已按照财政部门要求，开展了部门预算支出绩效评价工作，对一个项目开展了项目绩效评价，评价整体情况较好。对于评价后存在的问题，已及时进行整改。
（三）结果应用情况
预算支出在保障本校工作运转、履行职能职责上整体情况良好。2020度支出绩效较好，预算编制比较精确、合理;为认真落实中央八项规定等厉行节约，反对浪费规定要求，压缩了部分三公及一般性支出;动态优化了年度预算安排，提高了管理工作的规范化、信息化水平，相关成绩得到了上级部门的肯定。
强化公用经费及日常运行经费管理，对于日常公用经费按照相关政策进行管理，对于办公日常运行维护费用加强审核力度，公用经费及水、电等日常运行经费均有一定下降。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
按照国家政策法规规定，结合本部门的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。通过对收支及支出绩效自评表，结合我校实际，学校自评分为93分。
（二）存在问题：存在少量调整预算指标的情况。
（三）改进建议：我们将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整。
营养改善计划项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．本单位负责管理营养改善计划资金
2．按照每人每天4元的标准向财政申请逐月发放。
3．资金为直达资金需每月按食材清单向财政申请直接发放给食材公司。
4．资金分配的原则及考虑因素。
发放原则每月按实计算各种食材数量与价格由财政直接划钱到食材公司。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
用于学生营养午餐。
2．项目实行专人管理，负责每天的核算工作月末进行汇总上报，次月进行资金的申报以及划款工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
资金申报根据上年度事业年报核定学生人数财政进行资金核算，单位以此为依据进行预算。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。该项目为省级财政资金。
2．资金到位。由月末学校汇总经教育局核实向财政递交申请并财政部门直接划拨。
3．资金使用。
按照上级部门的要求，有学校每月汇总核算教育局审定，学校递交申请并有财政直接划拨给食材公司。
（三）项目财务管理情况。
一、项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
二、项目实施及管理情况
建立健全考核方案、项目管理制度，严格执行相关项目管理制度，项目预算编制比较规范和细化，资金及时到位。严格执行国家及省财政厅有关财务开支范围及开支标准，项目经费支出必须有经手人、负责领导审批、由财务人员审核后支付，确保了项目资金专款专用，安全高效。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
核定项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
营养餐运行费项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．本单位负责管理营养午餐运行费
2．按照每人每天0.5元的标准向财政申请逐月发放。
3．资金为直达资金需每月按食材清单向财政申请直接发放给食材公司。
4．资金分配的原则及考虑因素。
发放原则每月按实计算每天核定学生人数，按照每人每天0.5元的标准月末汇总，次月向后勤服务公司划拨。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
用于学生营养午餐运行。
2．项目实行专人管理，负责每天的核算工作月末进行汇总上报，次月进行资金的申报以及划款工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
资金申报根据上年度事业年报核定学生人数财政进行资金核算，单位以此为依据进行预算。每日核定学生数月末汇总并向财政申请次月划款。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。该项目为省级财政资金。
2．资金到位。由月末学校汇总经教育局核实向财政递交申请并财政部门直接划拨。
3．资金使用。
按照上级部门的要求，有学校每月汇总核算教育局审定，学校递交申请并有财政直接划拨给后勤服务公司。
（三）项目财务管理情况。
一、项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
二、项目实施及管理情况
建立健全考核方案、项目管理制度，严格执行相关项目管理制度，项目预算编制比较规范和细化，资金及时到位。严格执行国家及省财政厅有关财务开支范围及开支标准，项目经费支出必须有经手人、负责领导审批、由财务人员审核后支付，确保了项目资金专款专用，安全高效。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
核定项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
2．资金到位：由月末学校汇总经教育局核实向财政递交申请并财政部门直接划拨。
3．资金使用。
按照上级部门的要求，有学校每月汇总核算教育局审定，学校递交申请并有财政直接划拨给后勤服务公司。
贫困生生活补助项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．本单位负责管理申请与人数的核定
2．按照每人期312.5元的标准向财政申请由财政统一发放
3．资金为直达资金学校需根据核定贫困学生人数益人数并向财政递交申请。
4．资金分配的原则及考虑因素。
依据贫困学生人数及家庭困难情况按每人每期312.5元标准。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
补助家庭贫困学生。
2．项目实行专人管理，负责人数核算工作进行汇总上报，并进行资金的申报以及划款工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
资金申报根据上年度事业年报核定学生人数财政进行资金核算，单位以此为依据进行预算。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。该项目为国家财政资金。
2．资金到位。负责人数核算工作进行汇总上报，并向财政递交申请并财政部门直接划拨到受益学生的社保卡上。
3．资金使用。
按照上级部门的要求，资金用于家庭贫困学生生活的补助。
（三）项目财务管理情况。
一、项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
二、项目实施及管理情况
建立健全考核方案、项目管理制度，严格执行相关项目管理制度，项目预算编制比较规范和细化，资金及时到位。严格执行国家及省财政厅有关财务开支范围及开支标准，项目经费支出必须有经手人、负责领导审批、由财务人员审核后支付，确保了项目资金专款专用，安全高效。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
核定项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。负责人数核算工作进行汇总上报，并进行资金的申报以及划款工作。
寄宿生生活补助项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．本单位负责管理申请与人数的核定
2．按照每人期625元的标准向财政申请由财政统一发放
3．资金为直达资金学校需根据寄宿生情况以及家庭贫困程度核定受益人数并向财政递交申请。
4．资金分配的原则及考虑因素。
依据寄宿生的人数及家庭困难情况按每人每期625元标准。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
补助家庭贫困的寄宿生。
2．项目实行专人管理，负责人数核算工作进行汇总上报，并进行资金的申报以及划款工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
资金申报根据上年度事业年报核定学生人数财政进行资金核算，单位以此为依据进行预算。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。该项目为国家财政资金。
2．资金到位。负责人数核算工作进行汇总上报，并向财政递交申请并财政部门直接划拨到受益学生的社保卡上。
3．资金使用。
按照上级部门的要求，资金用于困难学生生活的补助。
（三）项目财务管理情况。
一、项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
二、项目实施及管理情况
建立健全考核方案、项目管理制度，严格执行相关项目管理制度，项目预算编制比较规范和细化，资金及时到位。严格执行国家及省财政厅有关财务开支范围及开支标准，项目经费支出必须有经手人、负责领导审批、由财务人员审核后支付，确保了项目资金专款专用，安全高效。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
核定项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。负责人数核算工作进行汇总上报，并进行资金的申报以及划款工作。
义教免作业本项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．本单位负责管理申请与人数的核定
2．按照每人每期20元的标准向财政申请由财政统一发放
3．资金为直达资金学校需根据在校学生情况核定受益人数并向财政递交申请。
4．资金分配的原则及考虑因素。
依据在校学生人数及每人每期20元标准。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
用于学生作业本费用。
2．项目实行专人管理，负责人数核算工作进行汇总上报，并进行资金的申报以及划款工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
资金申报根据上年度事业年报核定学生人数财政进行资金核算，单位以此为依据进行预算。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。该项目为国家财政资金。
2．资金到位。负责人数核算工作进行汇总上报，并向财政递交申请并财政部门直接划拨作业本印刷公司。
3．资金使用。
按照上级部门的要求，资金用于学生作业本的使用。
（三）项目财务管理情况。
一、项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
二、项目实施及管理情况
建立健全考核方案、项目管理制度，严格执行相关项目管理制度，项目预算编制比较规范和细化，资金及时到位。严格执行国家及省财政厅有关财务开支范围及开支标准，项目经费支出必须有经手人、负责领导审批、由财务人员审核后支付，确保了项目资金专款专用，安全高效。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
核定项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。负责人数核算工作进行汇总上报，并进行资金的申报以及划款工作。
2、收入决算表
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